遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,931,440 | 2,406,156 |
| 減価償却費 | 6,577,035 | 6,272,291 |
| 減損損失 | 119,675 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 647,500 | 31,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,362 | 59,313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,744 | 209,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57,600 | 47,450 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -600,667 | -491,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,575 | -70,642 |
| 支払利息 | 347,680 | 299,674 |
| 未使用商品券収益 | -286,789 | -268,871 |
| 整理済商品券調整損 | 259,658 | 236,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,937 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 89,416 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,733 | -56,042 |
| 有形固定資産除却損 | 494,077 | 316,425 |
| 固定資産圧縮損 | 63,091 | 37,260 |
| 国庫補助金受入額 | -70,749 | -44,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,497 | -592,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,616,119 | 1,118,905 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56,902 | -13,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,320,541 | 879,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 623,319 | -678,758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,857 | 79,144 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 402,359 | 88,660 |
| その他 | -410,680 | 1,693,839 |
| 小計 | 6,110,785 | 11,560,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,326 | 70,642 |
| 利息の支払額 | -347,512 | -298,665 |
| 法人税等の支払額 | -1,365,442 | -1,054,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,480,156 | 10,277,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,600 | -124,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,600 | 26,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,301,335 | -11,031,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291,806 | 248,601 |
| 国庫補助金受入額 | 70,749 | 44,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -888,669 | -358,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,229 | -57,528 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 10,584 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -281,759 | -389,157 |
| 差入保証金の回収による収入 | 463,213 | 198,058 |
| 貸付けによる支出 | -69,847 | -83,231 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,741 | 30,145 |
| その他の支出 | -25,471 | -175,946 |
| その他の収入 | 3,930 | 12,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,716,286 | -11,661,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,287,394 | -1,558,990 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750,596 | 7,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,080,493 | -3,672,249 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,997 | -80,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,220 | -2,613 |
| 配当金の支払額 | -431,646 | -431,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,507,633 | 1,564,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728,496 | 180,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,134,448 | 1,405,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,405,951 | 1,586,094 |
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