遠州鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,755,491 | 5,408,599 |
| 受取手形 | 10,305,032 | 10,590,577 |
| 商品及び製品 | 12,312,944 | 11,914,031 |
| 仕掛品 | 623,068 | 750,759 |
| 原材料及び貯蔵品 | 345,615 | 375,906 |
| 繰延税金資産 | 1,199,556 | 1,276,175 |
| その他 | 6,080,360 | 6,548,363 |
| 貸倒引当金 | -3,715 | -3,701 |
| 流動資産計 | 35,618,355 | 36,860,712 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 37,806,857 | 39,057,731 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,950,916 | 7,755,334 |
| 土地 | 32,676,738 | 33,010,648 |
| リース資産（純額） | 1,792,193 | 1,374,628 |
| 建設仮勘定 | 175,287 | 550,371 |
| その他（純額） | 1,418,294 | 1,774,314 |
| 有形固定資産合計 | 80,820,289 | 83,523,028 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 754,056 | 910,104 |
| その他 | 526,455 | 502,525 |
| 無形固定資産合計 | 1,280,511 | 1,412,630 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,982,962 | 2,400,716 |
| 繰延税金資産 | 5,059,039 | 5,479,570 |
| 差入保証金 | 3,197,910 | 3,532,661 |
| その他 | 1,530,288 | 1,525,002 |
| 貸倒引当金 | -15,445 | -16,126 |
| 投資その他の資産合計 | 12,754,755 | 12,921,824 |
| 固定資産計 | 94,855,556 | 97,857,482 |
| 資産の部合計 | 130,473,912 | 134,718,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,135,394 | 8,308,252 |
| 短期借入金 | 29,740,479 | 33,204,496 |
| 未払金 | 3,757,207 | 3,257,630 |
| 未払法人税等 | 823,378 | 861,400 |
| 商品券 | 9,568,534 | 9,791,890 |
| その他 | 11,432,461 | 11,764,729 |
| 流動負債計 | 63,457,455 | 67,188,399 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,688,444 | 11,840,545 |
| リース債務 | 1,420,169 | 1,060,534 |
| 役員退職慰労引当金 | 399,065 | 330,785 |
| 退職給付に係る負債 | 11,236,333 | 11,731,611 |
| その他 | 2,361,408 | 2,449,929 |
| 固定負債計 | 27,105,420 | 27,413,405 |
| 負債の部合計 | 90,562,876 | 94,601,805 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 34,948,578 | 35,846,221 |
| 自己株式 | -55,214 | -60,818 |
| 株主資本合計 | 39,328,836 | 40,220,874 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,171,612 | 785,260 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -589,411 | -889,745 |
| その他の包括利益累計額合計 | 582,200 | -104,484 |
| 純資産の部合計 | 39,911,036 | 40,116,389 |
| 負債・純資産合計 | 130,473,912 | 134,718,195 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未成工事支出金 | 255,410 | 49,154 |
| 固定資産 | | |
| レジャーサービス事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 30,840,184 | 37,006,262 |
| 減価償却累計額 | -21,199,784 | -26,303,176 |
| 有形固定資産（純額） | 9,640,400 | 10,703,086 |
| 無形固定資産 | 59,662 | 73,522 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 9,700,062 | 10,776,608 |
| 介護事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,472,912 | 3,209,521 |
| 減価償却累計額 | -463,295 | -604,511 |
| 有形固定資産（純額） | 2,009,616 | 2,605,010 |
| 無形固定資産 | 14,963 | 12,542 |
| 介護事業固定資産 | 2,024,580 | 2,617,552 |
| スポーツクラブ事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,935,522 | 2,950,004 |
| 減価償却累計額 | -2,049,148 | -2,111,423 |
| 有形固定資産（純額） | 886,373 | 838,581 |
| 無形固定資産 | 12,770 | 11,402 |
| スポーツクラブ事業固定資産 | 899,144 | 849,983 |
| その他の事業固定資産 | | |
| その他の事業固定資産 | 181,514 | 469,655 |
| 資産の部合計 | 72,225,355 | 74,328,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未成工事受入金 | 424,049 | 170,712 |
| 関係会社投資損失引当金 | 60,330 | － |
| 固定負債 | | |
| 鉄道財団抵当借入金 | 9,200 | － |
| 道路交通事業財団抵当借入金 | 4,257,100 | 3,439,100 |
| 観光施設財団抵当借入金 | 838,000 | 581,800 |
| 負債の部合計 | 51,329,866 | 52,574,911 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 14,200,000 | 14,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 990,878 | 2,016,982 |
| 利益剰余金合計 | 16,021,878 | 17,047,982 |
| 自己株式 | -55,214 | -60,818 |
| 株主資本合計 | 20,402,136 | 21,422,635 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 493,352 | 331,354 |
| その他の包括利益累計額合計 | 493,352 | 331,354 |
| 純資産の部合計 | 20,895,488 | 21,753,989 |
| 負債・純資産合計 | 72,225,355 | 74,328,901 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -85,842,184 | -88,552,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
