有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,408,599 | 4,014,051 |
| 受取手形 | 10,590,577 | 11,310,955 |
| 商品及び製品 | 11,914,031 | 12,957,576 |
| 仕掛品 | 750,759 | 267,007 |
| 原材料及び貯蔵品 | 375,906 | 397,186 |
| 繰延税金資産 | 1,276,175 | 1,553,112 |
| その他 | 6,548,363 | 7,252,519 |
| 貸倒引当金 | -3,701 | -5,537 |
| 流動資産計 | 36,860,712 | 37,746,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 39,057,731 | 39,979,564 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,755,334 | 8,792,094 |
| 土地 | 33,010,648 | 33,324,277 |
| リース資産（純額） | 1,374,628 | 1,313,365 |
| 建設仮勘定 | 550,371 | 322,919 |
| その他（純額） | 1,774,314 | 1,686,823 |
| 有形固定資産合計 | 83,523,028 | 85,419,044 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 910,104 | 978,322 |
| その他 | 502,525 | 416,908 |
| 無形固定資産合計 | 1,412,630 | 1,395,231 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,400,716 | 2,757,901 |
| 繰延税金資産 | 5,479,570 | 6,116,805 |
| 差入保証金 | 3,532,661 | 3,526,888 |
| その他 | 1,525,002 | 1,518,322 |
| 貸倒引当金 | -16,126 | -40,173 |
| 投資その他の資産合計 | 12,921,824 | 13,879,744 |
| 固定資産計 | 97,857,482 | 100,694,020 |
| 資産の部合計 | 134,718,195 | 138,440,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,308,252 | 8,772,697 |
| 短期借入金 | 33,204,496 | 26,766,197 |
| 未払金 | 3,257,630 | 4,453,239 |
| 未払法人税等 | 861,400 | 1,025,969 |
| 商品券 | 9,791,890 | 10,419,508 |
| その他 | 11,764,729 | 12,356,949 |
| 流動負債計 | 67,188,399 | 63,794,562 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,840,545 | 16,708,065 |
| リース債務 | 1,060,534 | 791,111 |
| 役員退職慰労引当金 | 330,785 | 393,885 |
| 退職給付に係る負債 | 11,731,611 | 11,824,993 |
| その他 | 2,449,929 | 2,590,754 |
| 固定負債計 | 27,413,405 | 32,308,810 |
| 負債の部合計 | 94,601,805 | 96,103,373 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 35,846,221 | 37,738,047 |
| 自己株式 | -60,818 | -64,984 |
| 株主資本合計 | 40,220,874 | 42,108,535 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 785,260 | 889,235 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -889,745 | -660,251 |
| その他の包括利益累計額合計 | -104,484 | 228,983 |
| 純資産の部合計 | 40,116,389 | 42,337,519 |
| 負債・純資産合計 | 134,718,195 | 138,440,892 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未成工事支出金 | 49,154 | 135,918 |
| 固定資産 | | |
| レジャーサービス事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 37,006,262 | 37,671,836 |
| 減価償却累計額 | -26,303,176 | -26,838,992 |
| 有形固定資産（純額） | 10,703,086 | 10,832,843 |
| 無形固定資産 | 73,522 | 63,552 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 10,776,608 | 10,896,396 |
| 介護事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,209,521 | 3,798,390 |
| 減価償却累計額 | -604,511 | -804,214 |
| 有形固定資産（純額） | 2,605,010 | 2,994,176 |
| 無形固定資産 | 12,542 | 14,809 |
| 介護事業固定資産 | 2,617,552 | 3,008,985 |
| スポーツクラブ事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,950,004 | 2,980,485 |
| 減価償却累計額 | -2,111,423 | -2,172,236 |
| 有形固定資産（純額） | 838,581 | 808,248 |
| 無形固定資産 | 11,402 | 14,859 |
| スポーツクラブ事業固定資産 | 849,983 | 823,108 |
| その他の事業固定資産 | | |
| その他の事業固定資産 | 469,655 | 383,524 |
| 資産の部合計 | 74,328,901 | 76,688,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未成工事受入金 | 170,712 | 396,980 |
| 固定負債 | | |
| 道路交通事業財団抵当借入金 | 3,439,100 | 2,621,100 |
| 観光施設財団抵当借入金 | 581,800 | 373,600 |
| 負債の部合計 | 52,574,911 | 53,931,190 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 14,200,000 | 15,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,016,982 | 1,961,541 |
| 利益剰余金合計 | 17,047,982 | 17,992,541 |
| 自己株式 | -60,818 | -64,984 |
| 株主資本合計 | 21,422,635 | 22,363,029 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 331,354 | 394,587 |
| その他の包括利益累計額合計 | 331,354 | 394,587 |
| 純資産の部合計 | 21,753,989 | 22,757,617 |
| 負債・純資産合計 | 74,328,901 | 76,688,807 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -88,552,786 | -91,015,427 |
