有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,977,301 | 5,874,459 |
| 減価償却費 | 7,253,230 | 7,948,587 |
| 減損損失 | 2,008,436 | 329,670 |
| のれん償却額 | 101,656 | 466,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,954 | 19,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,450 | 123,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,222 | 102,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,367 | -91,177 |
| 支払利息 | 155,308 | 212,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -315,894 | -187,522 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39,254 | -216,117 |
| 有形固定資産除却損 | 239,250 | 287,949 |
| 固定資産圧縮損 | 523,718 | 900,433 |
| 国庫補助金受入額 | -558,668 | -733,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,876,809 | -791,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683,909 | 679,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -586,637 | -290,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,395,905 | 817,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -259,369 | -291,809 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,566 | 1,015,119 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 209,185 | -932,527 |
| その他 | 909,142 | -1,136,042 |
| 小計 | 8,766,794 | 14,107,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,367 | 91,499 |
| 利息の支払額 | -156,640 | -210,868 |
| 法人税等の支払額 | -1,289,161 | -1,833,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,403,360 | 12,154,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,008 | -123,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 134,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,266,832 | -9,590,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278,687 | 838,184 |
| 国庫補助金受入額 | 558,668 | 733,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510,353 | -593,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333,998 | -22,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 699,984 | 213,898 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,891,053 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -145,449 | -189,262 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 225,513 | 118,252 |
| 長期貸付けによる支出 | -307,474 | -7,130,898 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81,718 | 170,946 |
| その他 | -350,177 | -117,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,070,721 | -20,448,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,632,000 | -5,691,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,158,480 | 28,363,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,264,017 | -13,025,690 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -400,323 | -361,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,861 | -3,613 |
| 配当金の支払額 | -431,286 | -431,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,991 | 8,850,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,630 | 556,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,546,367 | 5,102,726 |