遠州鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 13:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -77億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -139億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 213億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 8,689 | -5,688 | -2,717 | 3,001 | -6,651 | 2,134 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,480 | -12,716 | 7,508 | -8,236 | -13,190 | 1,406 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 4,735 | -5,066 | 832 | -331 | -5,009 | 1,907 | 通期 | 10,278 | -11,662 | 1,564 | -1,384 | -11,390 | 1,586 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,665 | -3,073 | 443 | -407 | -2,898 | 1,621 | 通期 | 8,737 | -10,402 | 2,633 | -1,665 | -10,546 | 2,554 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,619 | -1,299 | -2,906 | 3,319 | -1,117 | 2,968 | 通期 | 9,884 | -11,604 | 2,792 | -1,720 | -12,384 | 3,626 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,842 | -3,707 | -1,125 | 2,135 | - | 4,636 | 通期 | 12,834 | -7,149 | -4,153 | 5,685 | -7,613 | 5,158 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,143 | -4,073 | 722 | -931 | - | 4,949 | 通期 | 11,892 | -6,264 | -3,623 | 5,628 | -7,472 | 7,164 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,616 | -3,649 | -1,068 | -2,032 | -3,648 | 4,063 | 通期 | 9,043 | -9,570 | -2,012 | -527 | -10,202 | 4,625 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,680 | -4,754 | 470 | -1,074 | -4,695 | 4,020 | 通期 | 8,803 | -10,632 | 2,385 | -1,828 | -10,448 | 5,181 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,147 | -3,607 | 61 | -1,460 | -3,682 | 3,783 | 通期 | 11,463 | -10,357 | -2,500 | 1,106 | -10,590 | 3,787 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,456 | -2,582 | 849 | -1,125 | -3,637 | 3,510 | 通期 | 7,403 | -7,071 | 427 | 333 | -7,777 | 4,546 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,705 | -16,065 | 11,465 | -11,359 | -5,106 | 4,652 | 通期 | 12,154 | -20,449 | 8,851 | -8,294 | -10,184 | 5,103 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,518 | -4,928 | 1,229 | -2,409 | -5,052 | 3,923 | 通期 | 10,846 | -10,344 | -1,792 | 501 | -10,768 | 3,812 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,040 | -3,542 | 1,488 | -2,503 | -3,397 | 2,798 | 通期 | 7,238 | -7,468 | 305 | -230 | -7,672 | 3,887 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,271 | -4,023 | -997 | 248 | -4,423 | 3,138 | 通期 | 13,211 | -9,410 | -4,594 | 3,801 | -10,259 | 3,095 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,510 | -4,160 | 1,422 | -650 | -4,397 | 3,870 | 通期 | 7,704 | -10,875 | 3,415 | -3,171 | -10,197 | 3,340 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,964 | -4,565 | -1,578 | 1,399 | -5,252 | 3,162 | 通期 | 17,625 | -8,015 | -9,857 | 9,610 | -9,254 | 3,074 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 8,683 | -5,827 | -2,219 | 2,856 | -6,163 | 3,709 | 通期 | 21,401 | -12,108 | -9,162 | 9,293 | -12,293 | 3,204 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 8,559 | -6,901 | -1,899 | 1,658 | -7,445 | 2,962 | 通期 | 21,362 | -13,997 | -7,763 | 7,365 | -13,990 | 2,807 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 86億8922万
- 2009年3月（連） -48.44%
- 44億8015万
- 2010年3月（連） +129.4%
- 102億7763万
- 2011年3月（連） -14.99%
- 87億3727万
- 2012年3月（連） +13.12%
- 98億8383万
- 2013年3月（連） +29.85%
- 128億3420万
- 2014年3月（連） -7.34%
- 118億9225万
- 2015年3月（連） -23.96%
- 90億4305万
- 2016年3月（連） -2.65%
- 88億306万
- 2017年3月（連） +30.22%
- 114億6322万
- 2018年3月（連） -35.42%
- 74億336万
- 2019年3月（連） +64.17%
- 121億5420万
- 2020年3月（連） -10.77%
- 108億4577万
- 2021年3月（連） -33.27%
- 72億3760万
- 2022年3月（連） +82.53%
- 132億1100万
- 2023年3月（連） -41.68%
- 77億400万
- 2024年3月（連） +128.78%
- 176億2500万
- 2025年3月（連） +21.42%
- 214億100万
- 2026年3月（連） -0.18%
- 213億6200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -56億8793万
- 2009年3月（連）投入+123.57%
- -127億1628万
- 2010年3月（連）投入-8.29%
- -116億6163万
- 2011年3月（連）投入-10.8%
- -104億230万
- 2012年3月（連）投入+11.55%
- -116億388万
- 2013年3月（連）投入-38.39%
- -71億4903万
- 2014年3月（連）投入-12.38%
- -62億6403万
- 2015年3月（連）投入+52.77%
- -95億6959万
- 2016年3月（連）投入+11.1%
- -106億3150万
- 2017年3月（連）投入-2.58%
- -103億5738万
- 2018年3月（連）投入-31.73%
- -70億7072万
- 2019年3月（連）投入+189.2%
- -204億4866万
- 2020年3月（連）投入-49.41%
- -103億4441万
- 2021年3月（連）投入-27.81%
- -74億6758万
- 2022年3月（連）投入+26.01%
- -94億1000万
- 2023年3月（連）投入+15.57%
- -108億7500万
- 2024年3月（連）投入-26.3%
- -80億1500万
- 2025年3月（連）投入+51.07%
- -121億800万
- 2026年3月（連）投入+15.6%
- -139億9700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -27億1715万
- 2009年3月（連）資金調達
- 75億763万
- 2010年3月（連）資金調達
- 15億6414万
- 2011年3月（連）資金調達
- 26億3285万
- 2012年3月（連）資金調達
- 27億9163万
- 2013年3月（連）返済還元
- -41億5271万
- 2014年3月（連）返済還元
- -36億2259万
- 2015年3月（連）返済還元
- -20億1241万
- 2016年3月（連）資金調達
- 23億8512万
- 2017年3月（連）返済還元
- -25億42万
- 2018年3月（連）資金調達
- 4億2699万
- 2019年3月（連）資金調達
- 88億5081万
- 2020年3月（連）返済還元
- -17億9188万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3億479万
- 2022年3月（連）返済還元
- -45億9400万
- 2023年3月（連）資金調達
- 34億1500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -98億5700万
- 2025年3月（連）返済還元
- -91億6200万
- 2026年3月（連）返済還元
- -77億6300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 30億129万
- 2009年3月（連） マイ転
- -82億3613万
- 2010年3月（連）
- -13億8400万
- 2011年3月（連） -20.31%
- -16億6502万
- 2012年3月（連） -3.31%
- -17億2005万
- 2013年3月（連） プラ転
- 56億8517万
- 2014年3月（連） -1%
- 56億2821万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億2653万
- 2016年3月（連） -247.26%
- -18億2844万
- 2017年3月（連） プラ転
- 11億584万
- 2018年3月（連） -69.92%
- 3億3263万
- 2019年3月（連） マイ転
- -82億9445万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億136万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億2997万
- 2022年3月（連） プラ転
- 38億100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -31億7100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 96億1000万
- 2025年3月（連） -3.3%
- 92億9300万
- 2026年3月（連） -20.75%
- 73億6500万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -66億5088万
- 2009年3月（連）増加+98.32%
- -131億9000万
- 2010年3月（連）減少-13.64%
- -113億9027万
- 2011年3月（連）減少-7.41%
- -105億4644万
- 2012年3月（連）増加+17.43%
- -123億8444万
- 2013年3月（連）減少-38.53%
- -76億1271万
- 2014年3月（連）減少-1.85%
- -74億7208万
- 2015年3月（連）増加+36.53%
- -102億170万
- 2016年3月（連）増加+2.42%
- -104億4839万
- 2017年3月（連）増加+1.35%
- -105億8966万
- 2018年3月（連）減少-26.56%
- -77億7718万
- 2019年3月（連）増加+30.95%
- -101億8418万
- 2020年3月（連）増加+5.73%
- -107億6813万
- 2021年3月（連）減少-28.75%
- -76億7218万
- 2022年3月（連）増加+33.72%
- -102億5900万
- 2023年3月（連）減少-0.6%
- -101億9700万
- 2024年3月（連）減少-9.25%
- -92億5400万
- 2025年3月（連）増加+32.84%
- -122億9300万
- 2026年3月（連）増加+13.8%
- -139億9000万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 21億3444万
- 2009年3月（連） -34.13%
- 14億595万
- 2010年3月（連） +12.81%
- 15億8609万
- 2011年3月（連） +61.02%
- 25億5392万
- 2012年3月（連） +41.96%
- 36億2551万
- 2013年3月（連） +42.27%
- 51億5796万
- 2014年3月（連） +38.88%
- 71億6358万
- 2015年3月（連） -35.44%
- 46億2463万
- 2016年3月（連） +12.04%
- 51億8131万
- 2017年3月（連） -26.92%
- 37億8673万
- 2018年3月（連） +20.06%
- 45億4636万
- 2019年3月（連） +12.24%
- 51億272万
- 2020年3月（連） -25.29%
- 38億1219万
- 2021年3月（連） +1.96%
- 38億8701万
- 2022年3月（連） -20.38%
- 30億9500万
- 2023年3月（連） +7.92%
- 33億4000万
- 2024年3月（連） -7.96%
- 30億7400万
- 2025年3月（連） +4.23%
- 32億400万
- 2026年3月（連） -12.39%
- 28億700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.64%
- 2009年3月（連）
- 2.99%
- 2010年3月（連）
- 7.14%
- 2011年3月（連）
- 5.99%
- 2012年3月（連）
- 6.37%
- 2013年3月（連）
- 7.75%
- 2014年3月（連）
- 6.96%
- 2015年3月（連）
- 5.38%
- 2016年3月（連）
- 5.08%
- 2017年3月（連）
- 6.43%
- 2018年3月（連）
- 4.15%
- 2019年3月（連）
- 5.68%
- 2020年3月（連）
- 5.02%
- 2021年3月（連）
- 3.91%
- 2022年3月（連）
- 7.44%
- 2023年3月（連）
- 4.13%
- 2024年3月（連）
- 8.22%
- 2025年3月（連）
- 9.53%
- 2026年3月（連）
- 9.16%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
