関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,187 | 355,385 |
| 減価償却費 | 770,306 | 839,370 |
| 減損損失 | － | 33,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,294 | -18,776 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -480 | -14,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,312 | -313,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,514 | 5,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,031 | -138,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,407 | -36,602 |
| 支払利息 | 316,821 | 306,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -168,850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,244 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,970 | -34,846 |
| 有形固定資産除却損 | 17,826 | 29,415 |
| 固定資産圧縮損 | － | 675,000 |
| 工事負担金等受入額 | － | -432,536 |
| 補助金収入 | － | -234,307 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 8,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,027 | -45,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240,430 | 206,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,133 | -140,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253,367 | -261,444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -124,639 | 114,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,314 | -29,928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -206,748 | -55,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313,362 | 366,493 |
| その他 | -53,691 | 26,628 |
| 小計 | 1,574,337 | 1,042,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,318 | 36,581 |
| 利息の支払額 | -259,413 | -303,233 |
| 法人税等の支払額 | -390,874 | -130,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,368 | 645,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,620 | -12,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 13,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688,953 | -1,298,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,157 | 72,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,150 | -12,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -28,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,027 | 253,475 |
| 短期貸付けによる支出 | -817 | -1,102 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,586 | 12,753 |
| 長期貸付けによる支出 | -38,382 | -3,424 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,534 | 18,877 |
| その他 | － | 12,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,718,272 | -972,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,017,600 | 1,518,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,525,800 | -4,400,476 |
| 長期借入れによる収入 | 2,691,000 | 3,003,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,091,080 | -28,210 |
| リース債務の返済による支出 | － | -45,285 |
| 社債の発行による収入 | 781,707 | 382,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,072 | -1,525 |
| 配当金の支払額 | -50,944 | -49,569 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -198 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820,211 | 378,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,306 | 50,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 925,899 | 986,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 986,206 | 1,036,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
