関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,385 | 385,053 |
| 減価償却費 | 839,370 | 973,076 |
| 減損損失 | 33,183 | 45,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,776 | 1,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,490 | -3,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -313,309 | 68,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,318 | 8,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138,071 | 34,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,602 | -35,055 |
| 支払利息 | 306,918 | 303,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168,850 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,721 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34,846 | -140,655 |
| 有形固定資産除却損 | 29,415 | 19,959 |
| 無形固定資産除却損 | － | 715 |
| 固定資産圧縮損 | 675,000 | 448,346 |
| 工事負担金等受入額 | -432,536 | -273,024 |
| 補助金収入 | -234,307 | -175,321 |
| その他の特別損益（△は益） | 8,863 | 13,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,563 | 11,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,295 | 14,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,501 | 84,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -261,444 | 72,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 114,241 | -27,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,928 | 81,241 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55,187 | -104,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 366,493 | -250,172 |
| その他 | 26,628 | -14,956 |
| 小計 | 1,042,698 | 1,575,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,581 | 35,078 |
| 利息の支払額 | -303,233 | -303,627 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,714 |
| 法人税等の支払額 | -130,812 | -143,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,234 | 1,198,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,457 | -3,674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,243 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298,319 | -633,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,960 | 231,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,841 | -31,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,570 | -10,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253,475 | 11,094 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,102 | -755 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,753 | 10,054 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,424 | -1,644 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,877 | 12,770 |
| その他 | 12,436 | -21,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,968 | -435,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,518,000 | 4,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,400,476 | -4,875,668 |
| 長期借入れによる収入 | 3,003,000 | 2,982,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,210 | -2,873,639 |
| リース債務の返済による支出 | -45,285 | -126,625 |
| 社債の発行による収入 | 382,482 | 96,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,525 | -281 |
| 配当金の支払額 | -49,569 | -50,202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -199 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,217 | -788,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,483 | -25,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 986,206 | 1,036,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,036,689 | 1,010,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
