関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385,053 | 398,809 |
| 減価償却費 | 973,076 | 1,013,089 |
| 減損損失 | 45,483 | 6,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,831 | -2,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,120 | 1,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,106 | 338,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,642 | 914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,587 | -17,166 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 96,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,055 | -27,447 |
| 支払利息 | 303,740 | 254,949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,721 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -140,655 | -395,318 |
| 有形固定資産除却損 | 19,959 | 7,312 |
| 無形固定資産除却損 | 715 | － |
| 固定資産圧縮損 | 448,346 | 754,822 |
| 工事負担金等受入額 | -273,024 | -623,923 |
| 補助金収入 | -175,321 | -130,899 |
| その他の特別損益（△は益） | 13,346 | -14,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,077 | 44,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,414 | 75,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,387 | -91,758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,057 | -82,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,056 | 73,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,241 | -33,640 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104,582 | -48,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250,172 | -115,755 |
| その他 | -14,956 | -49,477 |
| 小計 | 1,575,842 | 1,432,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,078 | 27,572 |
| 利息の支払額 | -303,627 | -255,191 |
| 法人税等の還付額 | 34,714 | 5,971 |
| 法人税等の支払額 | -143,801 | -238,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,205 | 972,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,674 | -30,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 33,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,884 | -650,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231,126 | 498,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,114 | -35,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,632 | -666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,094 | 20,540 |
| 短期貸付けによる支出 | -755 | -398 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,054 | 7,609 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,644 | -501 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,770 | 3,511 |
| その他 | -21,846 | -9,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,504 | -164,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,060,000 | 7,264,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,875,668 | -7,861,740 |
| 長期借入れによる収入 | 2,982,000 | 2,927,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,873,639 | -3,212,638 |
| リース債務の返済による支出 | -126,625 | -206,451 |
| 社債の発行による収入 | 96,159 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -210 |
| 配当金の支払額 | -50,202 | -50,332 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -143 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,399 | -1,140,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,699 | -332,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,036,689 | 1,010,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,010,990 | 678,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
