関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398,809 | 268,773 |
| 減価償却費 | 1,013,089 | 1,051,647 |
| 減損損失 | 6,264 | 9,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,047 | 633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | 170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 338,406 | 404,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 914 | -10,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,166 | 42,680 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 96,822 | -96,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,447 | -26,715 |
| 支払利息 | 254,949 | 251,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -349 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -395,318 | -29,576 |
| 有形固定資産除却損 | 7,312 | 10,832 |
| 固定資産圧縮損 | 754,822 | 90,265 |
| リース解約損 | － | 26,620 |
| 受取保険金 | － | -25,000 |
| 工事負担金等受入額 | -623,923 | -6,900 |
| 補助金収入 | -130,899 | -84,965 |
| 受取損害賠償金 | － | -195,782 |
| その他の特別損益（△は益） | -14,473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,117 | 28,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,218 | 64,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,758 | -20,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82,450 | 3,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,021 | 8,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,640 | 78,956 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,037 | 305,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,755 | -370,456 |
| その他 | -49,477 | 124,620 |
| 小計 | 1,432,274 | 1,904,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,572 | 26,727 |
| 利息の支払額 | -255,191 | -245,844 |
| 法人税等の還付額 | 5,971 | － |
| 法人税等の支払額 | -238,093 | -124,163 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 195,782 |
| リース解約金の支払額 | － | -26,620 |
| 保険金の受取額 | － | 25,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,533 | 1,755,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,245 | -98,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,013 | 90,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,387 | -666,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498,889 | 35,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,685 | -42,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -666 | -668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,540 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -398 | -200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,609 | 5,280 |
| 長期貸付けによる支出 | -501 | -600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,511 | 374 |
| その他 | -9,840 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,161 | -676,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,264,000 | 4,913,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,861,740 | -5,233,596 |
| 長期借入れによる収入 | 2,927,000 | 2,645,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,212,638 | -2,889,417 |
| リース債務の返済による支出 | -206,451 | -251,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -236 |
| 配当金の支払額 | -50,332 | -50,845 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,427 | -867,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,054 | 211,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,990 | 678,935 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 678,935 | 910,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
