関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,773 | 594,311 |
| 減価償却費 | 1,051,647 | 1,046,489 |
| 減損損失 | 9,270 | 26,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 633 | -9,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | -1,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 404,998 | 243,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,612 | 7,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,680 | 18,363 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -96,822 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,715 | -25,600 |
| 支払利息 | 251,783 | 226,561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,043 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,576 | -11,585 |
| 有形固定資産除却損 | 10,832 | 13,463 |
| 固定資産圧縮損 | 90,265 | 143,208 |
| リース解約損 | 26,620 | － |
| 受取保険金 | -25,000 | － |
| 工事負担金等受入額 | -6,900 | -10,300 |
| 補助金収入 | -84,965 | -138,793 |
| 受取損害賠償金 | -195,782 | -205,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,263 | -20,047 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -309,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,530 | 74,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,192 | 124,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,077 | 6,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,561 | -49,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,956 | -105,475 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 305,924 | -19,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -370,456 | 290,392 |
| その他 | 124,620 | 79,786 |
| 小計 | 1,904,585 | 1,988,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,727 | 25,609 |
| 利息の支払額 | -245,844 | -223,274 |
| 法人税等の支払額 | -124,163 | -379,076 |
| 損害賠償金の受取額 | 195,782 | 205,173 |
| リース解約金の支払額 | -26,620 | － |
| 保険金の受取額 | 25,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755,467 | 1,616,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,377 | -88,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,756 | 102,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666,080 | -565,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,572 | 56,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,416 | -90,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668 | -676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,093 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | -330 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,280 | 4,339 |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | -1,427 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 374 | 3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,358 | -578,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,913,000 | 7,102,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,233,596 | -7,646,164 |
| 長期借入れによる収入 | 2,645,350 | 3,292,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,889,417 | -3,007,449 |
| リース債務の返済による支出 | -251,939 | -296,509 |
| 社債の発行による収入 | － | 491,210 |
| 社債の償還による支出 | － | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -577 |
| 配当金の支払額 | -50,845 | -50,236 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,739 | -915,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,368 | 122,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,935 | 910,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 910,304 | 1,033,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
