有価証券報告書-第142期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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2013年6月25日 13:52
【資料】
有価証券報告書-第142期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,031,9811,140,247
受取手形及び売掛金926,122946,170
リース投資資産（純額）－309,795
分譲土地建物682,147567,949
商品48,44480,865
仕掛品27,30618,008
貯蔵品81,20198,013
繰延税金資産147,444144,145
その他321,877379,973
貸倒引当金-2,139-7,798
流動資産合計3,264,3873,677,370
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）7,842,2217,514,666
機械装置及び運搬具（純額）2,023,7112,468,622
土地7,740,5377,679,550
建設仮勘定13,87810,850
その他（純額）257,575220,739
有形固定資産合計17,877,92417,894,429
無形固定資産176,789221,929
投資その他の資産
投資有価証券1,016,1671,134,503
関係会社株式1,205,7801,889,633
長期貸付金57,08851,079
繰延税金資産740,403650,772
その他183,541191,034
貸倒引当金-16,871-18,294
投資その他の資産合計3,186,1103,898,728
固定資産合計21,240,82422,015,087
資産合計24,505,21125,692,458
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金379,682504,518
1年内償還予定の社債800,000400,000
短期借入金6,077,8495,856,877
未払法人税等239,505167,282
リース債務262,950331,667
賞与引当金306,563297,513
役員賞与引当金31,46030,300
その他1,844,6572,067,808
流動負債合計9,942,6689,655,968
固定負債
社債500,000600,000
長期借入金6,705,7936,667,652
リース債務1,083,6401,300,051
繰延税金負債148,036259,586
退職給付引当金1,412,5591,655,627
役員退職慰労引当金177,521195,884
その他550,463545,962
固定負債合計10,578,01411,224,764
負債合計20,520,68220,880,732
純資産の部
株主資本
資本金510,000510,000
資本剰余金36,78136,781
利益剰余金2,463,8752,772,576
自己株式-6,927-7,504
株主資本合計3,003,7283,311,853
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金952,5381,470,399
繰延ヘッジ損益-2,039－
その他の包括利益累計額合計950,4991,470,399
少数株主持分30,30029,472
純資産合計3,984,5284,811,725
負債純資産合計24,505,21125,692,458

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金405,604482,065
未収運賃618,672577,453
未収金155,602187,607
未収収益23,75318,301
短期貸付金423,755396,441
リース投資資産（純額）－212,795
分譲土地建物900,485748,372
貯蔵品70,19786,511
前払費用20,16722,755
繰延税金資産135,363128,483
その他の流動資産14,54562,193
貸倒引当金-27,804-34,706
流動資産合計2,740,3422,888,276
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産17,120,64917,284,919
減価償却累計額-10,925,685-11,146,549
有形固定資産（純額）6,194,9636,138,369
無形固定資産68,74696,178
計6,263,7106,234,547
自動車事業固定資産
有形固定資産8,484,7528,649,344
減価償却累計額-5,691,825-5,503,348
有形固定資産（純額）2,792,9263,145,995
無形固定資産35,13956,938
自動車事業固定資産合計2,828,0653,202,934
開発事業固定資産
有形固定資産9,068,8909,004,052
減価償却累計額-2,070,239-2,226,334
有形固定資産（純額）6,998,6506,777,718
無形固定資産9,2199,694
開発事業固定資産合計7,007,8696,787,412
各事業関連固定資産
有形固定資産329,100330,600
減価償却累計額-232,358-243,538
有形固定資産（純額）96,74187,061
無形固定資産49,85244,563
計146,593131,625
建設仮勘定
鉄道事業1,850850
自動車事業1,713－
開発事業10,315－
計13,878850
投資その他の資産
関係会社株式1,542,7532,128,308
投資有価証券521,313617,762
出資金2,2002,200
長期貸付金8,2009,157
従業員に対する長期貸付金21,14014,439
繰延税金資産147,897－
その他の投資等82,90986,237
貸倒引当金-8,371-8,294
投資その他の資産合計2,318,0422,849,811
固定資産合計18,578,15919,207,181
資産合計21,318,50222,095,457
負債の部
流動負債
短期借入金2,604,0002,054,000
1年以内償還社債800,000400,000
1年内返済予定の長期借入金2,640,0572,935,673
リース債務177,407238,354
未払金398,075788,142
未払費用332,070362,031
未払消費税等112,22725,389
未払法人税等189,740103,942
預り連絡運賃140,244151,925
預り金139,634152,462
前受運賃142,036154,175
前受金36,27734,444
前受収益21,87123,938
賞与引当金264,414256,260
役員賞与引当金16,66016,500
従業員預り金378,436392,458
流動負債合計8,393,1548,089,698
固定負債
社債500,000600,000
長期借入金6,176,2216,137,312
リース債務814,7071,029,813
繰延税金負債－9,178
退職給付引当金1,266,0491,507,311
役員退職慰労引当金135,961152,944
長期預り保証金198,332160,322
その他の固定負債229,288261,753
固定負債合計9,320,5609,858,636
負債合計17,713,71417,948,335
純資産の部
株主資本
資本金510,000510,000
資本剰余金
資本準備金36,78136,781
資本剰余金合計36,78136,781
利益剰余金
利益準備金127,500127,500
その他利益剰余金
別途積立金850,000850,000
繰越利益剰余金1,425,7921,526,870
利益剰余金合計2,403,2922,504,370
自己株式-6,927-7,504
株主資本合計2,943,1453,043,646
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金663,1691,103,475
繰延ヘッジ損益-1,526－
その他の包括利益累計額合計661,6421,103,475
純資産合計3,604,7884,147,122
負債純資産合計21,318,50222,095,457