関東鉄道の貸借対照表

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2013年6月25日 13:52

【資料】

有価証券報告書-第142期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,031,981	1,140,247
受取手形及び売掛金	926,122	946,170
リース投資資産（純額）	－	309,795
分譲土地建物	682,147	567,949
商品	48,444	80,865
仕掛品	27,306	18,008
貯蔵品	81,201	98,013
繰延税金資産	147,444	144,145
その他	321,877	379,973
貸倒引当金	-2,139	-7,798
流動資産合計	3,264,387	3,677,370
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,842,221	7,514,666
機械装置及び運搬具（純額）	2,023,711	2,468,622
土地	7,740,537	7,679,550
建設仮勘定	13,878	10,850
その他（純額）	257,575	220,739
有形固定資産合計	17,877,924	17,894,429
無形固定資産	176,789	221,929
投資その他の資産
投資有価証券	1,016,167	1,134,503
関係会社株式	1,205,780	1,889,633
長期貸付金	57,088	51,079
繰延税金資産	740,403	650,772
その他	183,541	191,034
貸倒引当金	-16,871	-18,294
投資その他の資産合計	3,186,110	3,898,728
固定資産合計	21,240,824	22,015,087
資産合計	24,505,211	25,692,458
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	379,682	504,518
1年内償還予定の社債	800,000	400,000
短期借入金	6,077,849	5,856,877
未払法人税等	239,505	167,282
リース債務	262,950	331,667
賞与引当金	306,563	297,513
役員賞与引当金	31,460	30,300
その他	1,844,657	2,067,808
流動負債合計	9,942,668	9,655,968
固定負債
社債	500,000	600,000
長期借入金	6,705,793	6,667,652
リース債務	1,083,640	1,300,051
繰延税金負債	148,036	259,586
退職給付引当金	1,412,559	1,655,627
役員退職慰労引当金	177,521	195,884
その他	550,463	545,962
固定負債合計	10,578,014	11,224,764
負債合計	20,520,682	20,880,732
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	2,463,875	2,772,576
自己株式	-6,927	-7,504
株主資本合計	3,003,728	3,311,853
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	952,538	1,470,399
繰延ヘッジ損益	-2,039	－
その他の包括利益累計額合計	950,499	1,470,399
少数株主持分	30,300	29,472
純資産合計	3,984,528	4,811,725
負債純資産合計	24,505,211	25,692,458

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	405,604	482,065
未収運賃	618,672	577,453
未収金	155,602	187,607
未収収益	23,753	18,301
短期貸付金	423,755	396,441
リース投資資産（純額）	－	212,795
分譲土地建物	900,485	748,372
貯蔵品	70,197	86,511
前払費用	20,167	22,755
繰延税金資産	135,363	128,483
その他の流動資産	14,545	62,193
貸倒引当金	-27,804	-34,706
流動資産合計	2,740,342	2,888,276
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	17,120,649	17,284,919
減価償却累計額	-10,925,685	-11,146,549
有形固定資産（純額）	6,194,963	6,138,369
無形固定資産	68,746	96,178
計	6,263,710	6,234,547
自動車事業固定資産
有形固定資産	8,484,752	8,649,344
減価償却累計額	-5,691,825	-5,503,348
有形固定資産（純額）	2,792,926	3,145,995
無形固定資産	35,139	56,938
自動車事業固定資産合計	2,828,065	3,202,934
開発事業固定資産
有形固定資産	9,068,890	9,004,052
減価償却累計額	-2,070,239	-2,226,334
有形固定資産（純額）	6,998,650	6,777,718
無形固定資産	9,219	9,694
開発事業固定資産合計	7,007,869	6,787,412
各事業関連固定資産
有形固定資産	329,100	330,600
減価償却累計額	-232,358	-243,538
有形固定資産（純額）	96,741	87,061
無形固定資産	49,852	44,563
計	146,593	131,625
建設仮勘定
鉄道事業	1,850	850
自動車事業	1,713	－
開発事業	10,315	－
計	13,878	850
投資その他の資産
関係会社株式	1,542,753	2,128,308
投資有価証券	521,313	617,762
出資金	2,200	2,200
長期貸付金	8,200	9,157
従業員に対する長期貸付金	21,140	14,439
繰延税金資産	147,897	－
その他の投資等	82,909	86,237
貸倒引当金	-8,371	-8,294
投資その他の資産合計	2,318,042	2,849,811
固定資産合計	18,578,159	19,207,181
資産合計	21,318,502	22,095,457
負債の部
流動負債
短期借入金	2,604,000	2,054,000
1年以内償還社債	800,000	400,000
1年内返済予定の長期借入金	2,640,057	2,935,673
リース債務	177,407	238,354
未払金	398,075	788,142
未払費用	332,070	362,031
未払消費税等	112,227	25,389
未払法人税等	189,740	103,942
預り連絡運賃	140,244	151,925
預り金	139,634	152,462
前受運賃	142,036	154,175
前受金	36,277	34,444
前受収益	21,871	23,938
賞与引当金	264,414	256,260
役員賞与引当金	16,660	16,500
従業員預り金	378,436	392,458
流動負債合計	8,393,154	8,089,698
固定負債
社債	500,000	600,000
長期借入金	6,176,221	6,137,312
リース債務	814,707	1,029,813
繰延税金負債	－	9,178
退職給付引当金	1,266,049	1,507,311
役員退職慰労引当金	135,961	152,944
長期預り保証金	198,332	160,322
その他の固定負債	229,288	261,753
固定負債合計	9,320,560	9,858,636
負債合計	17,713,714	17,948,335
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	1,425,792	1,526,870
利益剰余金合計	2,403,292	2,504,370
自己株式	-6,927	-7,504
株主資本合計	2,943,145	3,043,646
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	663,169	1,103,475
繰延ヘッジ損益	-1,526	－
その他の包括利益累計額合計	661,642	1,103,475
純資産合計	3,604,788	4,147,122
負債純資産合計	21,318,502	22,095,457

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算