関東鉄道の貸借対照表

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2011年6月24日 17:14

【資料】

有価証券報告書-第140期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,127,814	792,991
受取手形及び売掛金	998,503	954,386
分譲土地建物	791,317	736,514
商品	94,725	59,235
仕掛品	15,709	20,630
貯蔵品	77,096	87,249
繰延税金資産	158,410	181,590
その他	671,605	642,245
貸倒引当金	-1,743	-1,933
流動資産合計	3,933,440	3,472,911
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,176,920	7,938,157
機械装置及び運搬具（純額）	1,976,494	2,237,766
土地	7,405,529	7,595,782
建設仮勘定	20,216	83,785
その他（純額）	421,584	341,673
有形固定資産合計	18,000,746	18,197,166
無形固定資産	129,713	132,797
投資その他の資産
投資有価証券	2,149,536	1,883,576
長期貸付金	68,784	60,618
繰延税金資産	670,105	750,578
その他	217,951	184,748
貸倒引当金	-26,966	-27,691
投資その他の資産合計	3,079,411	2,851,830
固定資産合計	21,209,871	21,181,794
資産合計	25,143,311	24,654,706
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	491,633	399,875
短期借入金	7,061,620	6,273,755
未払法人税等	161,932	93,723
リース債務	165,514	247,548
賞与引当金	307,977	305,929
役員賞与引当金	30,020	31,290
災害損失引当金	－	96,822
その他	2,330,365	2,055,699
流動負債合計	10,549,062	9,504,643
固定負債
社債	1,300,000	1,300,000
長期借入金	7,170,063	7,074,550
リース債務	891,700	1,226,405
繰延税金負債	346,256	213,107
退職給付引当金	669,154	1,007,561
役員退職慰労引当金	152,007	134,841
その他	599,502	547,462
固定負債合計	11,128,683	11,503,926
負債合計	21,677,746	21,008,569
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	2,100,469	2,425,192
自己株式	-6,480	-6,691
株主資本合計	2,640,769	2,965,282
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	823,135	676,906
繰延ヘッジ損益	-12,858	-7,770
その他の包括利益累計額合計	810,277	669,136
少数株主持分	14,517	11,718
純資産合計	3,465,565	3,646,136
負債純資産合計	25,143,311	24,654,706

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	679,528	342,259
未収運賃	603,063	581,238
未収金	386,634	425,275
未収収益	32,440	25,802
短期貸付金	773,135	475,080
分譲土地建物	1,009,655	954,852
貯蔵品	64,578	75,996
前払費用	18,258	24,957
繰延税金資産	139,268	168,793
その他の流動資産	84,751	14,550
貸倒引当金	-374	-800
流動資産合計	3,790,941	3,088,007
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	16,875,679	17,072,496
減価償却累計額	-10,278,285	-10,618,538
有形固定資産（純額）	6,597,393	6,453,957
無形固定資産	65,913	50,940
計	6,663,306	6,504,898
自動車事業固定資産
有形固定資産	8,545,803	8,544,399
減価償却累計額	-6,056,429	-5,652,622
有形固定資産（純額）	2,489,374	2,891,776
無形固定資産	36,159	46,011
自動車事業固定資産合計	2,525,534	2,937,787
開発事業固定資産
有形固定資産	8,683,149	8,732,455
減価償却累計額	-1,780,506	-1,935,246
有形固定資産（純額）	6,902,643	6,797,209
無形固定資産	11,064	9,854
開発事業固定資産合計	6,913,707	6,807,063
各事業関連固定資産
有形固定資産	328,194	329,993
減価償却累計額	-210,559	-221,460
有形固定資産（純額）	117,634	108,532
無形固定資産	4,656	10,961
計	122,291	119,494
建設仮勘定
鉄道事業	4,125	850
自動車事業	15,772	8,614
開発事業	－	27,400
各事業関連	－	46,920
計	19,897	83,785
投資その他の資産
関係会社株式	1,496,323	1,277,918
投資有価証券	489,429	490,855
出資金	2,190	2,200
長期貸付金	8,200	8,200
従業員に対する長期貸付金	32,295	24,895
長期前払費用	582	－
繰延税金資産	－	95,485
その他の投資等	98,283	94,320
貸倒引当金	-39,386	-46,325
投資その他の資産合計	2,087,918	1,947,550
固定資産合計	18,332,655	18,400,579
資産合計	22,123,596	21,488,587
負債の部
流動負債
短期借入金	3,544,000	2,954,000
1年内返済予定の長期借入金	2,699,262	2,516,199
リース債務	96,857	170,516
未払金	919,382	768,784
未払費用	309,515	318,741
未払消費税等	78,682	31,650
未払法人税等	97,579	75,235
預り連絡運賃	141,525	118,666
預り金	145,089	150,669
前受運賃	148,762	148,584
前受金	107,917	29,113
前受収益	43,792	24,045
賞与引当金	255,630	262,544
役員賞与引当金	16,370	16,090
災害損失引当金	－	72,100
従業員預り金	366,604	349,352
流動負債合計	8,970,971	8,006,294
固定負債
社債	1,300,000	1,300,000
長期借入金	6,453,064	6,448,678
リース債務	559,382	919,285
繰延税金負債	114,464	－
退職給付引当金	523,400	859,934
役員退職慰労引当金	119,317	102,471
長期預り保証金	180,610	173,210
その他の固定負債	255,766	249,123
固定負債合計	9,506,006	10,052,702
負債合計	18,476,977	18,058,996
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	1,577,298	1,479,385
利益剰余金合計	2,554,798	2,456,885
自己株式	-6,480	-6,691
株主資本合計	3,095,098	2,996,975
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	558,348	436,967
繰延ヘッジ損益	-6,827	-4,351
その他の包括利益累計額合計	551,520	432,615
純資産合計	3,646,618	3,429,590
負債純資産合計	22,123,596	21,488,587

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算