関東鉄道の貸借対照表

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2010年6月25日 15:04

【資料】

有価証券報告書-第139期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,152,839	1,127,814
受取手形及び売掛金	1,009,581	998,503
分譲土地建物	829,031	791,317
商品	59,186	94,725
仕掛品	15,210	15,709
貯蔵品	89,835	77,096
繰延税金資産	163,407	158,410
その他	549,569	671,605
貸倒引当金	-2,394	-1,743
流動資産合計	3,866,267	3,933,440
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,169,235	8,176,920
機械装置及び運搬具（純額）	1,720,228	1,976,494
土地	7,485,026	7,405,529
建設仮勘定	50,048	20,216
その他（純額）	415,409	421,584
有形固定資産合計	17,839,948	18,000,746
無形固定資産	102,150	129,713
投資その他の資産
投資有価証券	1,994,132	2,149,536
長期貸付金	86,733	68,784
繰延税金資産	671,162	670,105
その他	210,513	217,951
貸倒引当金	-17,672	-26,966
投資その他の資産合計	2,944,869	3,079,411
固定資産合計	20,886,968	21,209,871
資産合計	24,753,236	25,143,311
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	407,245	491,633
短期借入金	7,750,494	7,061,620
未払法人税等	119,404	161,932
リース債務	69,860	165,514
賞与引当金	306,145	307,977
役員賞与引当金	33,140	30,020
その他	2,433,853	2,330,365
流動負債合計	11,120,143	10,549,062
固定負債
社債	1,200,000	1,300,000
長期借入金	7,188,496	7,170,063
リース債務	414,576	891,700
繰延税金負債	225,299	346,256
退職給付引当金	601,048	669,154
役員退職慰労引当金	117,420	152,007
その他	633,445	599,502
固定負債合計	10,380,286	11,128,683
負債合計	21,500,429	21,677,746
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	1,995,170	2,100,469
自己株式	-6,199	-6,480
株主資本合計	2,535,752	2,640,769
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	710,498	823,135
繰延ヘッジ損益	-13,443	-12,858
評価・換算差額等合計	697,055	810,277
少数株主持分	19,999	14,517
純資産合計	3,252,806	3,465,565
負債純資産合計	24,753,236	25,143,311

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	345,046	679,528
未収運賃	560,366	603,063
未収金	462,185	386,634
未収収益	37,263	32,440
短期貸付金	928,611	773,135
分譲土地建物	1,047,369	1,009,655
貯蔵品	76,763	64,578
前払費用	19,052	18,258
繰延税金資産	126,129	139,268
その他の流動資産	39,535	84,751
貸倒引当金	-837	-374
流動資産合計	3,641,487	3,790,941
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	16,606,255	16,875,679
減価償却累計額	-9,936,597	-10,278,285
有形固定資産（純額）	6,669,658	6,597,393
無形固定資産	60,066	65,913
計	6,729,725	6,663,306
自動車事業固定資産
有形固定資産	8,449,378	8,545,803
減価償却累計額	-6,161,075	-6,056,429
有形固定資産（純額）	2,288,303	2,489,374
無形固定資産	11,155	36,159
自動車事業固定資産合計	2,299,458	2,525,534
開発事業固定資産
有形固定資産	8,593,237	8,683,149
減価償却累計額	-1,663,278	-1,780,506
有形固定資産（純額）	6,929,959	6,902,643
無形固定資産	11,838	11,064
開発事業固定資産合計	6,941,797	6,913,707
各事業関連固定資産
有形固定資産	319,337	328,194
減価償却累計額	-199,324	-210,559
有形固定資産（純額）	120,013	117,634
無形固定資産	7,426	4,656
計	127,440	122,291
建設仮勘定
鉄道事業	－	4,125
自動車事業	14,960	15,772
開発事業	34,814	－
計	49,775	19,897
投資その他の資産
関係会社株式	1,373,728	1,496,323
投資有価証券	509,569	489,429
出資金	2,190	2,190
長期貸付金	8,200	8,200
従業員に対する長期貸付金	49,197	32,295
長期前払費用	1,217	582
その他の投資等	87,846	98,283
貸倒引当金	-4,442	-39,386
投資その他の資産合計	2,027,506	2,087,918
固定資産合計	18,175,704	18,332,655
資産合計	21,817,192	22,123,596
負債の部
流動負債
短期借入金	4,174,000	3,544,000
1年内返済予定の長期借入金	2,583,974	2,699,262
リース債務	37,744	96,857
未払金	1,065,652	919,382
未払費用	304,744	309,515
未払消費税等	2,768	78,682
未払法人税等	－	97,579
預り連絡運賃	126,049	141,525
預り金	214,844	145,089
前受運賃	150,402	148,762
前受金	32,760	107,917
前受収益	46,649	43,792
賞与引当金	236,322	255,630
役員賞与引当金	15,770	16,370
従業員預り金	378,621	366,604
流動負債合計	9,370,303	8,970,971
固定負債
社債	1,200,000	1,300,000
長期借入金	6,461,062	6,453,064
リース債務	235,194	559,382
繰延税金負債	30,860	114,464
退職給付引当金	441,112	523,400
役員退職慰労引当金	84,250	119,317
長期預り保証金	224,931	180,610
その他の固定負債	245,015	255,766
固定負債合計	8,922,425	9,506,006
負債合計	18,292,729	18,476,977
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	1,529,358	1,577,298
利益剰余金合計	2,506,858	2,554,798
自己株式	-6,199	-6,480
株主資本合計	3,047,439	3,095,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	483,558	558,348
繰延ヘッジ損益	-6,535	-6,827
評価・換算差額等合計	477,022	551,520
純資産合計	3,524,462	3,646,618
負債純資産合計	21,817,192	22,123,596

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連結決算

個別決算

開示資料

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