有価証券報告書-第198期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社及び当社の連結子会社は、資金運用については短期的な預金及び純投資目的の株式で運用し、資金調達については、主に銀行借入によっております。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、市場価格の変動リスクにさらされております。
借入金は、想定外の事由によるフリー・キャッシュ・フローの減少に伴い、支払期日に支払いを実行できなくなるリスクにさらされております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社及び当社の連結子会社は、借入金等に関する将来の市場価格の変動に係るリスクを回避する目的で固定金利を利用しております。
投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	646,051	646,051	-
(2) 投資有価証券
その他有価証券	279,884	279,884	-
資産計	925,935	925,395	-
(1)短期借入金	1,161,000	1,161,000	-
(2) 長期借入金	3,063,290	3,081,489	18,199
負債計	4,224,290	4,242,489	18,199

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,268,495	1,268,495	-
(2) 投資有価証券
その他有価証券	438,643	438,643	-
資産計	1,707,138	1,707,138
(1)短期借入金	961,000	961,000	-
(2) 長期借入金	3,543,330	3,549,548	△6,218
負債計	4,504,330	4,510,548	△6,218

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)投資有価証券
株式については、取引所の価格によっております。
負債
(1)短期借入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
非上場株式	41,491	41,491

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償却予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	584,320	-	-	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,268,495	-	-	-

4.長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	1,161,000	-	-	-	-	-
長期借入金	999,869	859,248	599,957	366,828	148,018	89,370
合計	2,160,869	859,248	599,957	366,828	148,018	89,370

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	961,000	-	-	-	-	-
長期借入金	1,100,822	892,107	641,755	425,314	203,498	279,834
合計	2,061,822	892,107	641,755	425,314	203,498	279,834