有価証券報告書-第156期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 827,333 | 707,447 |
| 減価償却費 | 811,487 | 789,934 |
| 減損損失 | 1,695 | 5,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,306 | 379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,162 | 225,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,260 | -440 |
| 支払利息 | 518,010 | 440,104 |
| 株式交付費 | 34,004 | － |
| 固定資産除却損 | 13,129 | 15,899 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,999 |
| 工事負担金等受入額 | － | -7,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,991 | 18,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,147 | -3,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,457 | -52,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,336 | -20,016 |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -5,044 | -5,844 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -102 | -9,336 |
| その他 | 30,854 | 1,299 |
| 小計 | 2,370,929 | 2,111,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,263 | 440 |
| 利息の支払額 | -519,435 | -440,885 |
| 法人税等の支払額 | -3,774 | -6,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,983 | 1,665,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -48,379 | 74,032 |
| 固定資産の取得による支出 | -146,524 | -361,490 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,904 | -280,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 408,735 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,514,640 | -1,808,640 |
| 株式の発行による収入 | 9,465,995 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,648,644 | -1,399,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,434 | -14,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,441 | 26,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,876 | 11,987 |