有価証券報告書-第25期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -10,681 | 68,778 |
| 減価償却費 | 923,848 | 872,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -697 | 1,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,406 | 31,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,185 | -1,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -884 |
| 支払利息 | 63,382 | 54,916 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -33,849 |
| 工事負担金等受入額 | － | -1,345,764 |
| 補助金収入 | － | -120,560 |
| 固定資産除却損 | 16,946 | 13,067 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,466,324 |
| 未収補助金の増減額（△増加額） | 1,620 | 8,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,868 | -12,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,910 | 5,153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -58,481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 760 | 2,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,816 | 162,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,321 | -99,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,654 | -50,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,187 | 3,425 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,685 | -9,427 |
| 銀行借入手数料 | 500 | 500 |
| 小計 | 934,227 | 957,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 884 |
| 利息の支払額 | -65,887 | -56,714 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,773 | -4,338 |
| 銀行借入手数料の支払額 | -500 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,505 | 896,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定取得による支出 | -478,487 | -400,599 |
| 鉄道・附帯事業固定資産取得による支出 | -1,154,040 | -338,292 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -450,000 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -738 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,266 | -1,188,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 175,000 | 175,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -175,000 | -175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,000 | -175,000 |
| 補助金及び負担金の収入 | 369,500 | 409,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,500 | 234,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,261 | -57,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,566,638 | 991,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 991,376 | 934,114 |