有価証券報告書-第24期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 70,997 | -10,681 |
| 減価償却費 | 836,357 | 923,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,548 | -697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,764 | 23,406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,808 | 1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,288 | -438 |
| 支払利息 | 74,858 | 63,382 |
| 固定資産除却損 | 14,558 | 16,946 |
| 未収補助金の増減額（△増加額） | 923,261 | 1,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,763 | -1,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,388 | 16,910 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 129,622 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,583 | 760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,601 | -108,816 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,242 | 39,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,109 | -16,654 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,886 | 3,187 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,509 | -17,685 |
| 銀行借入手数料の増加額 | 500 | 500 |
| 小計 | 2,242,562 | 934,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,288 | 438 |
| 利息の支払額 | -77,484 | -65,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,900 | -4,773 |
| 銀行借入手数料の支払額 | -500 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,159,965 | 863,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定取得による支出 | -483,903 | -478,487 |
| 鉄道・附帯事業固定資産取得による支出 | -475,047 | -1,154,040 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -6,557 | -738 |
| 投資その他の資産の返還による収入 | 8,920 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956,589 | -1,633,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 175,000 | 175,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -975,000 | -175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,000 | -175,000 |
| 補助金及び負担金の収入 | 429,140 | 369,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,860 | 194,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,516 | -575,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 909,121 | 1,566,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,566,638 | 991,376 |