会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -38,183 | -22,325 |
| 減価償却費 | 51,019 | 49,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,992 | 61 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -18,250 | 18,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,225 | -2,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -284 |
| 有形固定資産除却損 | 292 | － |
| 固定資産圧縮損 | 178,676 | 138,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,220 | 4,544 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -561 | 1,574 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,329 | 86,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,489 | 1,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | -219 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -530 | -4,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,790 | -91,287 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 915 | 57 |
| 小計 | 149,949 | 179,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 284 |
| 法人税等の支払額 | -3,742 | -1,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,568 | 178,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,907 | -176,979 |
| その他 | － | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,907 | -176,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,339 | 1,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,929 | 58,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,590 | 59,866 |
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