キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:34
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1388万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3454万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 122,242 | -125,183 | -2,941 | -25,183 | 46,984 | 通期 | 105,990 | -78,818 | 27,172 | -78,818 | 77,097 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 90,306 | -136,402 | -46,096 | -16,402 | 31,001 | 通期 | 263,377 | -241,121 | 22,256 | -151,121 | 99,354 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 111,459 | -209,748 | -98,289 | -89,748 | 171,065 | 通期 | 90,386 | -229,121 | -138,735 | -189,117 | 50,619 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 179,038 | -164,858 | 14,180 | -104,862 | 64,799 | 通期 | 175,805 | -187,923 | -12,118 | -157,927 | 38,502 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 113,025 | -74,032 | 38,993 | -144,032 | 77,495 | 通期 | 199,391 | -190,009 | 9,382 | -260,019 | 47,883 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 101,767 | -66,104 | 35,663 | -66,104 | 83,547 | 通期 | 219,385 | -124,674 | 94,711 | -124,674 | 142,595 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 62,872 | -147,585 | -84,713 | -147,385 | 57,882 | 通期 | 254,390 | -217,903 | 36,487 | -217,703 | 179,082 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 563,714 | -127,405 | 436,309 | -127,427 | 615,391 | 通期 | 529,109 | -215,051 | 314,058 | -215,100 | 493,140 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -235,414 | -124,524 | -359,938 | -124,605 | 133,201 | 通期 | -141,933 | -222,621 | -364,554 | -223,067 | 128,585 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 204,293 | -169,957 | 34,336 | -169,956 | 162,922 | 通期 | 234,549 | -213,885 | 20,664 | -213,903 | 149,249 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#3
- 2015年3月（個）
- 2717万
- 2016年3月（個） -18.09%
- 2225万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億3873万
- 2018年3月（個）
- -1211万
- 2019年3月（個） プラ転
- 938万
- 2020年3月（個） +909.5%
- 9471万
- 2021年3月（個） -61.48%
- 3648万
- 2022年3月（個） +760.74%
- 3億1405万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3億6455万
- 2024年3月（個） プラ転
- 2066万
設備投資#4*
- 2015年3月（個）
- -7881万
- 2016年3月（個）増加+91.73%
- -1億5112万
- 2017年3月（個）増加+25.14%
- -1億8911万
- 2018年3月（個）減少-16.49%
- -1億5792万
- 2019年3月（個）増加+64.65%
- -2億6001万
- 2020年3月（個）減少-52.05%
- -1億2467万
- 2021年3月（個）増加+74.62%
- -2億1770万
- 2022年3月（個）減少-1.2%
- -2億1510万
- 2023年3月（個）増加+3.7%
- -2億2306万
- 2024年3月（個）減少-4.11%
- -2億1390万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 25.51%
- 2016年3月（個）
- 64.23%
- 2017年3月（個）
- 22.02%
- 2018年3月（個）
- 37.19%
- 2019年3月（個）
- 42.23%
- 2020年3月（個）
- 49.95%
- 2021年3月（個）
- 96.41%
- 2022年3月（個）
- 177.82%
- 2023年3月（個）
- -44.47%
- 2024年3月（個）
- 65.59%