会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,060 | -25,715 |
| 減価償却費 | 21,579 | 23,018 |
| 賞与引当金の増減額 | -39 | -98 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,625 | 14,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 883 | 883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,329 | -904 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,727 | -6,793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67,451 | 136,305 |
| その他の流動資産の増減額 | 1,795 | -7,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | 674 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,718 | 13,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,490 | -68,944 |
| その他の流動負債の増減額 | 110,949 | 113,949 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,909 | -11,909 |
| 小計 | 113,183 | 181,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,734 | -2,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,459 | 179,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -40,000 | -100,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 90,000 | 40,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,748 | -103,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,748 | -164,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,711 | 14,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,065 | 50,619 |
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