会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,882 | -26,060 |
| 減価償却費 | 17,009 | 21,579 |
| 賞与引当金の増減額 | 75 | -39 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,625 | 14,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 883 | 883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,184 | 1,329 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -5,184 | -3,727 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,135 | 67,451 |
| その他の流動資産の増減額 | 196 | 1,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409 | 87 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,069 | 3,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,605 | -67,490 |
| その他の流動負債の増減額 | 91,034 | 110,949 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -11,909 |
| 小計 | 92,123 | 113,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -1,824 | -1,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,306 | 111,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -120,000 | -40,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,402 | -89,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,402 | -39,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,096 | 71,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,001 | 99,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
