会津鉄道の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
個別
- 2009年9月30日
- 1億1669万
- 2010年9月30日 -13.56%
- 1億87万
- 2011年9月30日 -19.5%
- 8120万
- 2012年9月30日 +99.22%
- 1億6176万
- 2013年9月30日 +24.23%
- 2億96万
- 2014年9月30日 -39.17%
- 1億2224万
- 2015年9月30日 -26.13%
- 9030万
- 2016年9月30日 +23.42%
- 1億1145万
- 2017年9月30日 +60.63%
- 1億7903万
- 2018年9月30日 -36.87%
- 1億1302万
- 2019年9月30日 -9.96%
- 1億176万
- 2020年9月30日 -38.22%
- 6287万
- 2021年9月30日 +796.61%
- 5億6371万
- 2022年9月30日
- -2億3541万
- 2023年9月30日
- 2億429万
- 2024年9月30日 +15.53%
- 2億3602万
- 2025年9月30日 +51.05%
- 3億5651万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高103,155千円に対して44,203千円となりました。これは主に、補助金工事に係る未収入金の減少によるものです。2026/06/29 9:29
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動による資金の増加は512,221千円であり、前事業年度に比べ338,231千円増加しました。これは、補助金工事(レール交換、PCマクラギ交換等)に係る未収入金99,868千円(前事業年度△69,625千円)の減少であり、また、補助金工事に係る未払金127,510千円(前事業年度23,660千円)の増加によるものです。
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