営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ34,336千円増加し、162,922千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果による資金の増加は204,293千円(前中間会計期間は235,414千円の資金の減少)となりました。これは、主に役員退職慰労引当金の増加が3,964千円減少したこと、未収入金の回収による資金の増加が746,821千円減少したこと、未払金の支払いによる資金の増加が1,204,685千円増加したこと等によるものです。

2023/12/28 9:30