会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -38,037 | -32,694 |
| 減価償却費 | 23,310 | 19,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 2,451 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | 21,312 | 21,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | -2,623 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,300 | 511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 503 | -3,185 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,014 | -3,230 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 894,735 | 147,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,936 | 3,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | 18 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 993 | 2,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,318,792 | -114,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 189,368 | 159,172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,466 | 2,274 |
| 小計 | -221,526 | 203,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -13,891 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,414 | 204,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,605 | -169,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,524 | -169,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,938 | 34,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,201 | 162,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
