会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,846 | -38,037 |
| 減価償却費 | 22,602 | 23,310 |
| 賞与引当金の増減額 | -114 | 78 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | 21,812 | 21,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -14,172 | 1,341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -80 |
| 有形固定資産除却損 | 564 | 1,300 |
| 受取利息及び配当金 | -1 | -2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,722 | 503 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,020 | -1,014 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75,740 | 894,735 |
| その他の流動資産の増減額 | 6,462 | 1,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | 54 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 489 | 993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,305 | -1,318,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 238,443 | 189,368 |
| 受取保険金 | -122,688 | － |
| 臨時損失 | 50,482 | － |
| その他の流動負債の増減額 | 2,435 | 1,466 |
| 小計 | 441,553 | -221,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 保険金の受取額 | 122,688 | － |
| 法人税等の支払額 | -528 | -13,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,714 | -235,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,427 | -124,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,405 | -124,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,308 | -359,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,140 | 133,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
