会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,936 | 75,846 |
| 減価償却費 | 25,020 | 22,602 |
| 賞与引当金の増減額 | -37 | -114 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,625 | 21,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -3,620 | -14,172 |
| 有形固定資産除却損 | 505 | 564 |
| 受取利息及び配当金 | -1 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,310 | -1,722 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -850 | -2,020 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,307 | 75,740 |
| その他の流動資産の増減額 | 846 | 6,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 85 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,979 | 489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,403 | 87,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,298 | 238,443 |
| 受取保険金 | － | -122,688 |
| 臨時損失 | － | 50,482 |
| その他の流動負債の増減額 | 2,515 | 2,435 |
| 小計 | 63,633 | 441,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 保険金の受取額 | － | 122,688 |
| 法人税等の支払額 | -761 | -528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,872 | 563,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,385 | -127,427 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -78 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,585 | -127,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,712 | 436,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,082 | 615,391 |
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