会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,579 | -55,936 |
| 減価償却費 | 23,936 | 25,020 |
| 賞与引当金の増減額 | 436 | -37 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | 1,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,149 | -3,620 |
| 有形固定資産除却損 | － | 505 |
| 受取利息及び配当金 | ||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128 | 2,310 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -6,988 | -850 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,728 | 9,307 |
| その他の流動資産の増減額 | 2,192 | 846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | 33 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 4,088 | -4,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,338 | -25,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116,989 | 112,298 |
| その他の流動負債の増減額 | 3,712 | 2,515 |
| 小計 | 107,899 | 63,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -6,132 | -761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,767 | 62,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,104 | -147,385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,104 | -147,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,663 | -84,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,595 | 57,882 |
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