会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,587 | -32,579 |
| 減価償却費 | 24,953 | 23,936 |
| 賞与引当金の増減額 | -268 | 436 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | 4,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 883 | 1,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216 | -128 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -4,310 | -6,988 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,751 | 45,728 |
| その他の流動資産の増減額 | 5,978 | 2,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265 | 76 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,112 | 4,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,080 | -55,338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,224 | 116,989 |
| その他の流動負債の増減額 | 1,538 | 3,712 |
| 小計 | 114,239 | 107,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,215 | -6,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,025 | 101,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,032 | -66,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,032 | -66,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,993 | 35,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,502 | 47,883 |
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