会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,715 | -17,587 |
| 減価償却費 | 23,018 | 24,953 |
| 賞与引当金の増減額 | -98 | -268 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,625 | 13,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 883 | 883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -904 | -216 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -6,793 | -4,310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 136,305 | -41,751 |
| その他の流動資産の増減額 | -7,087 | 5,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674 | 265 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 13,853 | 5,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,944 | -10,080 |
| その他の流動負債の増減額 | 113,949 | 1,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,909 | 136,224 |
| 小計 | 181,855 | 114,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,818 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,038 | 113,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 40,004 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,269 | -144,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,593 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,858 | -74,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,179 | 38,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,619 | 38,502 |
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