会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -32,694 | -49,197 |
| 減価償却費 | 19,268 | 17,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,451 | 2,300 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | 21,312 | 21,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,623 | 625 |
| 有形固定資産除却損 | 511 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,185 | 1,613 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,230 | -1,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 147,914 | 78,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,342 | -3,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 274 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,977 | 2,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,107 | 28,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159,172 | 138,210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,274 | 3,421 |
| 小計 | 203,401 | 240,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 11 |
| 法人税等の支払額 | － | -4,423 |
| 法人税等の還付額 | 891 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,293 | 236,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,599 | -204,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,957 | -204,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,336 | 31,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,922 | 181,003 |
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