会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -49,197 | -66,049 |
| 減価償却費 | 17,403 | 18,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 1,567 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | 21,312 | 24,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 625 | -3,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,613 | -1,564 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,593 | -4,375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,344 | 155,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,074 | 5,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | 324 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,422 | 5,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,382 | 55,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,210 | 162,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,421 | 2,730 |
| 小計 | 240,435 | 357,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 98 |
| 法人税等の支払額 | -4,423 | -912 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,023 | 356,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,269 | -246,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,269 | -247,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,753 | 109,080 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 181,003 | 212,235 |
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