営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ109,080千円増加し、212,235千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果による資金の増加は356,519千円(前中間会計期間は236,023千円の資金の増加)となりました。これは主に、前事業年度から繰り越される補助金の回収による未収入金の減少や、補助金工事に係る未払金の増加、また、工事とは別に経営安定化補助金の前受金の増加によるものです。

2025/12/26 11:40