営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ31,753千円増加し、181,003千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果による資金の増加は236,023千円(前中間会計期間は204,293千円の資金の増加)となりました。これは主に、補助金工事に係る未払金の増加や役員退職慰労金引当金の増加、また、商品販売に伴う棚卸資産の減少及び営業債権の減少等によるものです。

2024/12/27 9:03