営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フローの状況)
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが66,012千円(36.9%)減少したこと、投資活動によるキャッシュ・フローが90,826千円(55.0%)減少したこと、及び資金の期首残高が12,117千円(23.9%)減少したことにより、前中間会計期間に比べ12,696千円(19.6%)増加し、77,495千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/12/27 10:03