営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが44,266千円(43.5%)減少したこと、投資活動によるキャッシュ・フローが81,481千円(122.9%)減少したこと、及び資金の期首残高が94,712千円(197.8%)増加したこと等により、前中間会計期間に比べ25,665千円(30.7%)減少し、57,882千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/12/28 10:00