営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが67,578千円(60.6%)増加したこと、投資活動によるキャッシュ・フローが125,110千円(314.7%)減少したこと、及び資金の期首残高が48,734千円(49.0%)減少したことにより、前中間会計期間に比べ106,266千円(62.1%)減少し、64,799千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/12/28 10:04