会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,186 | -4,882 |
| 減価償却費 | 16,792 | 17,009 |
| 賞与引当金の増減額 | 582 | 75 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,625 | 14,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 883 | 883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | 1,184 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -7,211 | -5,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,765 | 47,135 |
| その他の流動資産の増減額 | -1,957 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510 | -409 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,602 | 1,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,276 | -70,605 |
| その他の流動負債の増減額 | 87,885 | 91,034 |
| 小計 | 123,061 | 92,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -1,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,242 | 90,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -100,000 | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,183 | -16,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,183 | -136,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,940 | -46,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,984 | 77,097 |
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