会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,393 | -8,186 |
| 減価償却費 | 16,609 | 16,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | 582 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,625 | 14,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,723 | 883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377 | 53 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -4,870 | -7,211 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 114,037 | 78,765 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -875 | -1,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | 510 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 6,379 | 5,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,599 | -65,276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,659 | 87,885 |
| 小計 | 203,431 | 123,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -2,470 | -826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,969 | 122,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,650 | -25,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,650 | -125,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,319 | -2,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194,458 | 49,925 |
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