会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,399 | 14,066 |
| 減価償却費 | 41,337 | 38,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 2,140 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | 26,750 | 25,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,606 | -1,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 1,405 | 632 |
| 固定資産圧縮損 | 203,129 | 194,871 |
| 固定資産売却益 | -446 | 423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 547 | -2,284 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -238 | -964 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 703,940 | 126,367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -505 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | -347 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,214 | 435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,105,771 | -159,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153 | -153 |
| 受託工事預り金の増減額（△は減少） | -1,484 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,665 | 659 |
| 小計 | -120,327 | 238,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -21,609 | -4,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,933 | 234,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,176 | -213,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -891 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,621 | -213,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,554 | 20,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,585 | 149,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
