会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,066 | -24,363 |
| 減価償却費 | 38,106 | 35,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,140 | 5,057 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,675 | 11,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,677 | 2,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -82 |
| 固定資産除却損 | 632 | 579 |
| 固定資産圧縮損 | 194,871 | 196,973 |
| 固定資産売却益 | 423 | 231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,284 | 1,393 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -964 | 1,270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 126,367 | -69,625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72 | -3,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | 274 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 435 | 1,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,024 | 23,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -153 | 637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 659 | -77 |
| 小計 | 238,852 | 182,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 69 |
| 法人税等の支払額 | -4,304 | -8,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,549 | 173,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,546 | -215,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -4,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,885 | -220,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,664 | -46,094 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 149,249 | 103,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
