会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -24,363 | -18,888 |
| 減価償却費 | 35,438 | 36,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,057 | 1,543 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,375 | -17,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,074 | -2,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -408 |
| 固定資産除却損 | 579 | 267 |
| 固定資産圧縮損 | 196,973 | 283,412 |
| 固定資産売却益 | 231 | -1,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,393 | -62 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,270 | -880 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69,625 | 99,868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,592 | 2,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | -247 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,038 | -473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,660 | 127,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 637 | -610 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77 | 1,485 |
| 小計 | 182,263 | 509,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,342 | 2,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,990 | 512,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,582 | -571,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,510 | -740 |
| 敷金及び保証金の払戻しによる収入 | － | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,085 | -571,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,094 | -58,952 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 103,155 | 44,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
