会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,464 | 7,399 |
| 減価償却費 | 42,379 | 41,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | 176 |
| 車両修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,950 | 26,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,559 | 2,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -3 |
| 固定資産除却損 | 2,213 | 1,405 |
| 固定資産圧縮損 | 188,504 | 203,129 |
| 固定資産売却益 | -16 | -446 |
| 受取保険金 | -122,688 | － |
| 臨時損失 | 50,482 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -955 | 547 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,719 | -238 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -789,914 | 703,940 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,111 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,582 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309 | 126 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,107 | 2,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 941,453 | -1,105,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22 | 153 |
| 受託工事預り金の増減額（△は減少） | 1,484 | -1,484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,299 | -1,665 |
| 小計 | 410,986 | -120,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 3 |
| 保険金の受取額 | 122,688 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,588 | -21,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,109 | -141,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | － |
| 定期預金の払戻による支出 | － | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,670 | -222,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,430 | -891 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | -78 | － |
| 敷金及び保証金の払戻しによる収入 | 110 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,051 | -222,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,057 | -364,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,140 | 128,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
