有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -2,409 | 86,464 |
減価償却費 | 43,385 | 42,379 |
賞与引当金の増減額 | -135 | -281 |
車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 14,625 | 19,950 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -2,558 | -12,559 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -22 |
固定資産売却益 | - | -16 |
固定資産除却損 | 5,110 | 2,213 |
固定資産圧縮損 | 179,030 | 188,504 |
受取保険金 | - | -122,688 |
臨時損失 | - | 50,482 |
営業債権の増減額(△は増加) | 2,555 | -1,719 |
未収入金の増減額(△は増加) | -72,348 | -789,914 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -7,111 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,550 | -955 |
受託工事預り金の増減額(△は減少) | -212,826 | 1,484 |
その他の流動資産の増減額 | -29,660 | 3,582 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -163 | 309 |
営業債務の増減額(△は減少) | -5,063 | 3,107 |
未払金の増減額(△は減少) | 343,820 | 941,453 |
前受金の増減額(△は減少) | -7,939 | 22 |
その他の流動負債の増減額 | 100 | 6,299 |
小計 | 257,071 | 410,986 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 22 |
保険金の受取額 | - | 122,688 |
法人税等の支払額 | -2,682 | -4,588 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,390 | 529,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | - | - |
定期預金の払戻による支出 | - | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,430 |
敷金及び保証金の払戻しによる収入 | - | 110 |
敷金及び保証金の取得による支出 | -200 | -78 |
有形固定資産の取得による支出 | -217,703 | -212,670 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,903 | -215,051 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,487 | 314,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,082 | 493,140 |