有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -60,459 | -2,409 |
| 減価償却費 | 46,675 | 43,385 |
| 賞与引当金の増減額 | 603 | -135 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -24,750 | 14,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,298 | -2,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 固定資産除却損 | － | 5,110 |
| 固定資産圧縮損 | 77,599 | 179,030 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,607 | 2,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,456 | -72,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263 | 1,550 |
| 受託工事預り金の増減額（△は減少） | 187,963 | -212,826 |
| その他の流動資産の増減額 | -26,874 | -29,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -751 | -163 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -8,903 | -5,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,981 | 343,820 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,813 | -7,939 |
| その他の流動負債の増減額 | -260 | 100 |
| 小計 | 225,107 | 257,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -5,723 | -2,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,385 | 254,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | － |
| 定期預金の払戻による支出 | － | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,674 | -217,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,674 | -217,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,711 | 36,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,595 | 179,082 |