有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021年6月30日 10:00
【資料】
有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-60,459-2,409
減価償却費46,67543,385
賞与引当金の増減額603-135
修繕引当金の増減額(△は減少)-24,75014,625
役員退職慰労引当金の増減額2,298-2,558
受取利息及び受取配当金-1
固定資産除却損5,110
固定資産圧縮損77,599179,030
営業債権の増減額(△は増加)1,6072,555
未収入金の増減額(△は増加)5,456-72,348
棚卸資産の増減額(△は増加)-2631,550
受託工事預り金の増減額(△は減少)187,963-212,826
その他の流動資産の増減額-26,874-29,660
仕入債務の増減額(△は減少)-751-163
営業債務の増減額(△は減少)-8,903-5,063
未払金の増減額(△は減少)48,981343,820
前受金の増減額(△は減少)-23,813-7,939
その他の流動負債の増減額-260100
小計225,107257,071
利息及び配当金の受取額01
法人税等の支払額-5,723-2,682
営業活動によるキャッシュ・フロー219,385254,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
定期預金の払戻による支出
無形固定資産の取得による支出
敷金及び保証金の回収による収入-200
有形固定資産の取得による支出-124,674-217,703
投資活動によるキャッシュ・フロー-124,674-217,903
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)94,71136,487
現金及び現金同等物の四半期末残高142,595179,082