有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年7月31日 10:00
【資料】
有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)5,410-60,459
減価償却費43,90546,675
賞与引当金の増減額-406603
修繕引当金の増減額(△は減少)7,750-24,750
役員退職慰労引当金の増減額2,0742,298
受取利息及び受取配当金-2
固定資産除却損649
固定資産圧縮損81,12477,599
営業債権の増減額(△は増加)1,0821,607
未収入金の増減額(△は増加)13,0875,456
負担金圧縮損86,399
たな卸資産の増減額(△は増加)-299-263
受託工事預り金の増減額(△は減少)24,863187,963
その他の流動資産の増減額4,803-26,874
仕入債務の増減額(△は減少)73-751
営業債務の増減額(△は減少)-1,066-8,903
未払金の増減額(△は減少)-43,96048,981
前受金の増減額(△は減少)-23,818-23,813
その他の流動負債の増減額-1,431-260
小計200,238225,107
利息及び配当金の受取額20
法人税等の支払額-848-5,723
営業活動によるキャッシュ・フロー199,391219,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出
定期預金の払戻による支出70,000
無形固定資産の取得による支出
敷金及び保証金の回収による収入10
有形固定資産の取得による支出-260,019-124,674
投資活動によるキャッシュ・フロー-190,009-124,674
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)9,38194,711
現金及び現金同等物の四半期末残高47,883142,595