会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,410 | -60,459 |
| 減価償却費 | 43,905 | 46,675 |
| 賞与引当金の増減額 | -406 | 603 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,750 | -24,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,074 | 2,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 固定資産除却損 | 649 | － |
| 固定資産圧縮損 | 81,124 | 77,599 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,082 | 1,607 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,087 | 5,456 |
| 負担金圧縮損 | 86,399 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299 | -263 |
| 受託工事預り金の増減額（△は減少） | 24,863 | 187,963 |
| その他の流動資産の増減額 | 4,803 | -26,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 | -751 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,066 | -8,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,960 | 48,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,818 | -23,813 |
| その他の流動負債の増減額 | -1,431 | -260 |
| 小計 | 200,238 | 225,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -5,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,391 | 219,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | － |
| 定期預金の払戻による支出 | 70,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,019 | -124,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,009 | -124,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,381 | 94,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,883 | 142,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
