会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -28,524 | 5,410 |
| 減価償却費 | 43,389 | 43,905 |
| 賞与引当金の増減額 | -228 | -406 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,025 | 7,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,766 | 2,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -2 |
| 固定資産除却損 | － | 649 |
| 固定資産圧縮損 | 111,356 | 81,124 |
| 負担金圧縮損 | － | 86,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,451 | -299 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,179 | 1,082 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76,897 | 13,087 |
| その他の流動資産の増減額 | -4,284 | 4,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 73 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 7,702 | -1,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,713 | -43,960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,818 | -23,818 |
| その他の流動負債の増減額 | 2,086 | 23,431 |
| 小計 | 177,865 | 200,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -2,067 | -848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,805 | 199,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による支出 | 40,004 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,299 | -260,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,628 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,923 | -190,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,117 | 9,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,619 | 38,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
