会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【要約】
- 附属明細表（IFRS）
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -15,674 | -28,524 |
| 減価償却費 | 41,237 | 43,389 |
| 賞与引当金の増減額 | 48 | -228 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -750 | -5,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,766 | 1,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -7 |
| 固定資産圧縮損 | 120,024 | 111,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596 | 1,451 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 459 | -2,179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68,326 | 76,897 |
| その他の流動資産の増減額 | -886 | -4,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | -3 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 780 | 7,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,695 | -2,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,818 | -23,818 |
| その他の流動負債の増減額 | 1,253 | 2,086 |
| 小計 | 89,702 | 177,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 7 |
| 法人税等の支払額 | 660 | -2,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,386 | 175,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -40,004 | -70,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 40,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,107 | -154,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -3,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,121 | -187,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,734 | -12,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,354 | 50,619 |
- 財務諸表（要約）
- 附属明細表（IFRS）
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