会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -16,389 | -15,674 |
| 減価償却費 | 35,176 | 41,237 |
| 賞与引当金の増減額 | 123 | 48 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,250 | -750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,766 | 1,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 固定資産圧縮損 | 98,489 | 120,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,629 | 596 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -174 | 459 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,578 | -68,326 |
| その他の流動資産の増減額 | -2,018 | -886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444 | 320 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,315 | 780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,185 | 32,695 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,214 | -23,818 |
| その他の流動負債の増減額 | -2,718 | 1,253 |
| 小計 | 265,172 | 89,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -1,818 | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,377 | 90,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -90,000 | -40,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,281 | -188,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,121 | -229,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,256 | -138,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,354 | 50,619 |
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