有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | -10,367 | -16,389 |
減価償却費 | 33,704 | 35,176 |
賞与引当金の増減額 | 378 | 123 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -15,000 | 10,250 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 1,766 | 1,766 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
固定資産圧縮損 | 56,608 | 98,489 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,284 | 1,629 |
営業債権の増減額(△は増加) | -1,735 | -174 |
未収入金の増減額(△は増加) | 29,166 | -18,578 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 139 | -444 |
営業債務の増減額(△は減少) | 2,525 | -2,315 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,051 | 57,185 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 103,214 |
その他の流動負債の増減額 | -2,108 | -2,718 |
その他の流動資産の増減額 | -568 | -2,018 |
小計 | 106,820 | 265,172 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
法人税等の支払額 | -854 | -1,818 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,990 | 263,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | - | -90,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -77,189 | -150,281 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,629 | -840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,818 | -241,121 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,171 | 22,256 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,925 | 77,097 |