会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -10,367 | -16,389 |
| 減価償却費 | 33,704 | 35,176 |
| 賞与引当金の増減額 | 378 | 123 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 10,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,766 | 1,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 固定資産圧縮損 | 56,608 | 98,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,284 | 1,629 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,735 | -174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,166 | -18,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | -444 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,525 | -2,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,051 | 57,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 103,214 |
| その他の流動負債の増減額 | -2,108 | -2,718 |
| その他の流動資産の増減額 | -568 | -2,018 |
| 小計 | 106,820 | 265,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -1,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,990 | 263,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,189 | -150,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,629 | -840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,818 | -241,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,171 | 22,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,925 | 77,097 |
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