会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -9,711 | -10,367 |
| 減価償却費 | 31,210 | 33,704 |
| 賞与引当金の増減額 | -416 | 378 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -6,450 | -15,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2,840 | 1,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | － | － |
| 固定資産圧縮損 | 89,852 | 56,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110 | 1,284 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,052 | -1,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,413 | 29,166 |
| その他の流動資産の増減額 | 148 | -568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640 | 139 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 7 | 2,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,311 | 11,051 |
| その他の流動負債の増減額 | 2,777 | -2,108 |
| 小計 | 168,074 | 106,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -3,516 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,591 | 105,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,899 | -77,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,906 | -1,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,805 | -78,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,786 | 27,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,139 | 49,925 |
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